一、保管好公司的现金等资产，保证公司资金安全，做好现金日记账、银行存款日记账，做到日清日结。
二、按业务员要求的时间内准确开据发票及相应的收据。
三、根据财务制度对应收账实行管理。
四、开单：根据订单按品种名称、规格、数量、单价开出库单退货单等。
五、盘点：月末扎账后与会计核对库存货品数量，次月初的1、2号协助仓管人员到仓库盘点。
六、回执单管理：保证公司所有客户收货回执单据（结款凭证）的安全。单据按部门、终端分类管理。
七、出货单跟踪：对公司货物发出后客户回执单据进行跟踪。
八、根据公司采购的厂家合同及供应商合同进行入库并且分类排放。 |